2024年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

日期：2024-11-13 17:43 來(lái)源：財(cái)政局
| | | |

　　《2024年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案》經(jīng)2024年10月29日福州市第十六屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò),，現(xiàn)予以公開(kāi)。

2024年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

　　今年以來(lái),，受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響,，我市土地出讓未達(dá)預(yù)期，政府性基金預(yù)算收入完成情況低于年初預(yù)算設(shè)定的目標(biāo),，加上新增政府債券資金等因素,，預(yù)算收支發(fā)生較大變化，按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)對(duì)年初收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整及新增政府債券資金分配方案如下：

 

　　一、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入

　　市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)全年完成419.4億元,，為年初預(yù)算544.4億元的77.0%，主要系土地出讓收入短收,。據(jù)此,，政府性基金預(yù)算收入調(diào)減125億元，其中“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入”調(diào)減125億元,。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出

　　按照政府性基金“以收定支”原則，從土地出讓收入安排的支出相應(yīng)減少125億元,，動(dòng)用土地出讓收入上年超收27.29億元以及多爭(zhēng)取再融資債券騰出的還本資金18.92億元彌補(bǔ)短收后,，政府性基金支出壓減78.79億元，相應(yīng)調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”78.79億元,，其中：土地儲(chǔ)備費(fèi)用38.73億元,，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10.9億元，軌道交通建設(shè)項(xiàng)目1.7億元，環(huán)境綜合整治1.46億元,，水系綜合治理1億元,；福州新區(qū)征地拆遷補(bǔ)償12.5億元，福州新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12.5億元,。


　　二,、新增地方政府債券預(yù)算調(diào)整方案

　　經(jīng)省政府同意并報(bào)省人大常委會(huì)批準(zhǔn)，省財(cái)政廳已下達(dá)全市2024年新增政府債務(wù)限額367.9234億元（市本級(jí)144.8274億元）,，近期省里還將發(fā)行我市第四批專項(xiàng)債券88.0592億元（市本級(jí)33.2423億元）,，并相應(yīng)下達(dá)政府債務(wù)限額。據(jù)此,，下達(dá)全市2024年新增政府債務(wù)限額將達(dá)到455.9826億元（包含一般債務(wù)17.4957億元,、專項(xiàng)債務(wù)438.4869億元），其中市本級(jí)178.0697億元（包含一般債務(wù)2.0263億元,、專項(xiàng)債務(wù)176.0434億元）,。

　　根據(jù)規(guī)定，新增債券資金依法用于公益性資本支出,，重點(diǎn)聚焦中央,、省、市確定的國(guó)家重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)?，F(xiàn)對(duì)市本級(jí)新增債券資金178.0697億元（一般債券2.0263億元,、專項(xiàng)債券176.0434億元）分配如下：

　　（一）新增一般債券

　　其他市政建設(shè)項(xiàng)目2.0263億元,。安排象山隧道拓寬改造工程2.0263億元,。

　　（二）新增專項(xiàng)債券

　　截至2024年9月末,，市本級(jí)新增專項(xiàng)債券142.8011億元,，其中：項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)債128.8868億元（含新區(qū)47.8979億元）；補(bǔ)充政府性基金財(cái)力專項(xiàng)債13.9143億元,，用于償還存量政府債務(wù),。近期省里還將發(fā)行市本級(jí)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)債33.2423億元（含新區(qū)12.5733億元）。以上專項(xiàng)債券資金176.0434億元分配情況如下：

　　1.市本級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

　?。?）交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目11個(gè),、54.3926億元。安排用于新建鐵路（含城際鐵路和鐵路專用線）,、收費(fèi)公路,、城市軌道交通和市域鐵路、城市停車場(chǎng)及綜合交通樞紐等項(xiàng)目,。

　?。?）農(nóng)林水利項(xiàng)目2個(gè)、1.1125億元。安排用于水利項(xiàng)目,。

　?。?）社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目15個(gè)、13.677億元,。安排用于衛(wèi)生健康（含應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施,、公共衛(wèi)生設(shè)施）、學(xué)前教育,、職業(yè)教育,、文化旅游及其他社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目。

　?。?）城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4個(gè)、2.7015億元,。安排用于糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施及農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目,。

　　（5）市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目9個(gè),、24.5828億元,。安排用于供排水、城市配電網(wǎng),、地下管線管廊及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,。

　　（6）新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目6個(gè),、4.0565億元,。安排用于市政、公共服務(wù)等民生領(lǐng)域信息化項(xiàng)目,。

　?。?）生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目1個(gè)、0.216億元,。安排用于城鎮(zhèn)污水垃圾收集處理項(xiàng)目,。

　　（8）保障性安居工程項(xiàng)目2個(gè),、0.919億元,。安排用于城中村改造及保障性租賃住房項(xiàng)目。

　　2.新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

　　新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目33個(gè),、60.4712億元,，安排用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利,、衛(wèi)生健康,、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程及新型基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目。

　　3.補(bǔ)充政府性基金財(cái)力專項(xiàng)債項(xiàng)目

　　補(bǔ)充政府性基金財(cái)力專項(xiàng)債13.9143億元,，用于償還三叉街舊改項(xiàng)目5.5854億元,、臺(tái)嶼片區(qū)舊改項(xiàng)目0.6億元、排尾紅星周邊地塊棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目7.7289億元,。

　　根據(jù)以上分配方案,，相應(yīng)調(diào)增市本級(jí)一般公共預(yù)算支出2.0263億元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目,；調(diào)增政府性基金支出176.0434億元,，列“其他支出”科目。

　　此外,，財(cái)政部下達(dá)我省專項(xiàng)債務(wù)限額剩余111億元及新增下達(dá)專項(xiàng)債限額400—600億元（置換地方政府存量債務(wù)）尚未分配,，省里將在第四季度陸續(xù)發(fā)行并下達(dá)資金，市本級(jí)預(yù)計(jì)還可能獲得不超過(guò)47億元的額度,，其中7億元用于項(xiàng)目建設(shè),，40億元用于償還政府存量債務(wù)?？紤]到臨近年末,，將第四季度不超過(guò)47億元的額度列入本次預(yù)算調(diào)整方案，待省下達(dá)新增債券額度后,，據(jù)實(shí)對(duì)政府性基金支出進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,。


　　三、政府債務(wù)有關(guān)情況

　?。ㄒ唬﹤鶆?wù)余額

　　2024年9月末,，全市政府債務(wù)限額2664.5368億元（一般債務(wù)571.0798億元、專項(xiàng)債務(wù)2093.457億元）,，政府債務(wù)余額2530.58億元（一般債務(wù)537.23億元,、專項(xiàng)債務(wù)1993.35億元）。

　　市本級(jí)政府債務(wù)限額1279.079億元（一般債務(wù)193.806億元,、專項(xiàng)債務(wù)1085.273億元）,，政府債務(wù)余額1208.94億元（一般債務(wù)184.84億元、專項(xiàng)債務(wù)1024.1億元）,。債務(wù)余額嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi),。

　　（二）政府債務(wù)還本付息

　　2024年,，全市法定債務(wù)到期本息共計(jì)315.75億元,，其中到期本金240.48億元、應(yīng)付利息75.27億元,?？鄢l(fā)行再融資債券206.17億元,，需由相關(guān)項(xiàng)目收入和動(dòng)用財(cái)力償還109.58億元。

　　市本級(jí)法定債務(wù)到期本息共計(jì)172.15億元,，其中到期本金134.35億元,、應(yīng)付利息37.8億元?？鄢l(fā)行再融資債券120.87億元,，需由相關(guān)項(xiàng)目收入和動(dòng)用財(cái)力償還51.28億元。

 

　　四,、市本級(jí)收支預(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)本次市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整以及新增政府債券資金分配方案,，2024年預(yù)算作如下調(diào)整：

　　1.市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為230.9021億元，調(diào)增2.0263億元,。

　　2.市本級(jí)政府性基金收入調(diào)整為419.4億元,，調(diào)減125億元；支出預(yù)算調(diào)整為617.8717億元,，調(diào)增97.2534億元,。

相關(guān)鏈接：