福州市人民政府關(guān)于2012年福州市本級(jí)財(cái)政決算（草案）的報(bào)告
主任,、各位副主任,、秘書長,、各位委員：
受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)作關(guān)于2012年市本級(jí)財(cái)政決算（草案）的報(bào)告,。
一,、2012年財(cái)政收支決算情況
（一）全市財(cái)政收支決算情況
1,、公共財(cái)政收支及其平衡情況
地方公共財(cái)政收入382.01億元，完成代編預(yù)算數(shù)的101.4％,，增長19.4％,；省補(bǔ)助收入121.02億元；上年結(jié)余收入117.46億元,；調(diào)入資金8.05億元,；轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入10.63億元，收入合計(jì)639.17億元,。
公共財(cái)政支出410.73億元（含上級(jí)補(bǔ)助和上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出等，下同）,，增長13.1％,；上解省支出56.97億元；調(diào)出資金1.78億元,；債券還本支出2.62億元,，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.26億元，支出合計(jì)482.36億元,。
收支平衡情況：收入合計(jì)639.17億元,，支出合計(jì)482.36億元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)98.45億元,，凈結(jié)余58.36億元,，比上年增加7.66億元。
2,、政府性基金收支及其平衡情況
政府性基金收入311.39億元,，完成預(yù)算數(shù)的65.5％，下降41.4％,；上年結(jié)余收入157.36億元,；上級(jí)補(bǔ)助收入11.03億元,；調(diào)入資金2.75億元，收入合計(jì)482.53億元
政府性基金支出347.70億元,；上解上級(jí)支出1.63億元,；調(diào)出資金2.10億元，支出合計(jì)351.43億元,。
收支平衡情況：收入合計(jì)482.53億元,，支出合計(jì)351.43億元，收支相抵,，項(xiàng)目及土地成本結(jié)余131.10億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3,、社?；鹗罩Ъ捌淦胶馇闆r
社保基金收入69.07億元（含社?；饘羰杖?，下同）；上年結(jié)余77.30億元,；上級(jí)補(bǔ)助收入59.39億元,；下級(jí)上解收入2.50億元，收入合計(jì)208.26億元,。
社?；鹬С?4.95億元（含社保基金專戶支出,，下同）,；上解上級(jí)支出3.05億元；補(bǔ)助下級(jí)支出11.87億元,，支出合計(jì)109.87億元,。
收支平衡情況：收入合計(jì)208.26億元，支出合計(jì)109.87億元,，結(jié)余98.39億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
?。ǘ┦斜炯?jí)財(cái)政收支決算情況
1,、公共財(cái)政收支及其平衡情況
地方公共財(cái)政收入149.58億元，完成預(yù)算數(shù)的96.8％,，增長11.3％,；省補(bǔ)助收入17.63億元；上年結(jié)余收入46.42億元,，收入合計(jì)213.63億元,。
公共財(cái)政支出102.48億元,，增長8.1％，其中：當(dāng)年預(yù)算支出77.17億元,，完成預(yù)算數(shù)的76.3％,；上級(jí)補(bǔ)助支出12.56億元；上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出12.75億元,；上解省支出36.32億元,；調(diào)出資金 1.14億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.26億元,，支出合計(jì)150.20億元,。
收支平衡情況：收入合計(jì)213.63億元，支出合計(jì)150.20億元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)43.62億元,，凈結(jié)余19.81億元，與上年持平,。
2,、政府性基金收支及其平衡情況
政府性基金收入95.86億元，完成預(yù)算數(shù)的37.6％,，下降72.2％,；上年結(jié)余收入92.66億元；上級(jí)補(bǔ)助收入3.29億元,；調(diào)入資金1.14億元,，收入合計(jì)192.95億元。
政府性基金支出115.88億元,；上解上級(jí)支出0.36億元,；補(bǔ)助下級(jí)支出10.51億元，支出合計(jì)126.75億元,。
收支平衡情況：收入合計(jì)192.95億元，支出合計(jì)126.75億元,，收支相抵,，結(jié)余66.20億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。
3,、社保基金收支及其平衡情況
社?；鹗杖?2.59億元,；上年結(jié)余49.20億元；上級(jí)補(bǔ)助收入47.52億元,；下級(jí)上解收入2.50億元,，收入合計(jì)131.81億元,。
社保基金支出57.81億元,；上解上級(jí)支出0.94億元,；補(bǔ)助下級(jí)支出11.87億元，支出合計(jì)70.62億元,。
收支平衡情況：收入合計(jì)131.81億元,，支出合計(jì)70.62億元，結(jié)余61.19億元,，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。
4、上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金情況
市本級(jí)爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金4.96億元,，比上年減少2.91億元,。爭取一般預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助資金22.69億元，比上年增加5.8億元,，增長34.3％,。
市本級(jí)財(cái)政通過轉(zhuǎn)移支付及專項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)各縣（市）區(qū)資金20.42億元，比上年增加0.43億元,，增長2.2％,，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付2.98億元；專項(xiàng)補(bǔ)助17.44億元,，增加0.93億元,，增長5.6％。
5,、法定支出等重點(diǎn)科目執(zhí)行情況
2012年市本級(jí)財(cái)政進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的支出保障力度，法定支出等重點(diǎn)科目預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,。教科文衛(wèi),、農(nóng)業(yè)、社保六大類科目支出共計(jì)41.99億元,，其中：教育支出執(zhí)行率94.6％,、科技支出執(zhí)行率86.7％、文體支出執(zhí)行率75.2％,、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率78.6％,、農(nóng)林水事務(wù)支出執(zhí)行率70.9％、社保和就業(yè)支出執(zhí)行率84.4％,。
6,、市本級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2011年末市本級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金26.61億元，2012年已使用16.00億元（含對(duì)下補(bǔ)助），未使用10.61億元,，具體科目結(jié)轉(zhuǎn)如下：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.32億元,，社會(huì)保障和就業(yè)1.54億元，其他支出1.16億元,，交通運(yùn)輸0.99億元,，節(jié)能環(huán)保0.96億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0.90億元,，一般公共服務(wù)0.59億元,，資源勘探電力信息等事務(wù)0.46億元，醫(yī)療衛(wèi)生0.31億元,，文化體育與傳媒0.31億元,，農(nóng)林水事務(wù)0.26億元，公共安全0.22億元,，國土資源氣象等事務(wù)0.17億元,，國防0.15億元，住房保障支出,、教育,、科技等0.27億元。
二,、財(cái)政部門主要工作情況
2012年,，全市各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹市委、市政府的各項(xiàng)決策部署,，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理,，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用,，攻堅(jiān)克難，增收節(jié)支,，有力地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)全面,、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展,。
?。ㄒ唬┣Х桨儆?jì)確保收入完成
面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，全市各級(jí)財(cái)政部門始終堅(jiān)持把組織收入作為財(cái)政中心工作來抓,，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性和積極性，全市公共財(cái)政總收入接近600億元大關(guān),，完成了年初人大通過的收入任務(wù),。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析。繼續(xù)落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，深入分析經(jīng)濟(jì)形勢,、財(cái)稅政策,、企業(yè)經(jīng)營狀況等對(duì)財(cái)政收入的影響，增強(qiáng)稅收收入預(yù)測分析的時(shí)效性,。二是加強(qiáng)收入征收管理,。主動(dòng)配合稅務(wù)部門，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)稅源,、主體稅種的依法征管,，努力挖掘增收潛力。強(qiáng)化稅收稽查,，加大了對(duì)歷史遺留土地增值稅,、契稅的清查清收力度。強(qiáng)化了對(duì)房屋租賃,、餐飲等零星稅源的征管力度,。扎實(shí)推進(jìn)非稅收入征管改革，確保非稅收入及時(shí)足額入庫,。三是抓好稅源基礎(chǔ)建設(shè),。主動(dòng)介入招商項(xiàng)目的事前收入謀劃設(shè)計(jì)，提高招商實(shí)效,，培植后續(xù)財(cái)源,。同時(shí)，積極爭取外地稅源回流,，及時(shí)兌現(xiàn)了總部經(jīng)濟(jì),、上市公司限售股減持等稅收優(yōu)惠政策。
?。ǘ┘胸?cái)力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
充分運(yùn)用財(cái)稅政策工具,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展,。一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。貫徹落實(shí)減免小微企業(yè)稅收、提高營業(yè)稅和增值稅起征點(diǎn)等結(jié)構(gòu)性減稅政策,，積極落實(shí)促進(jìn)工貿(mào)企業(yè)穩(wěn)定增長等一系列財(cái)稅扶持措施,，緩征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和水土保持補(bǔ)償費(fèi)等稅費(fèi)2.30億元,，兌現(xiàn)出口退稅98億元,，減免25項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,。撥付資金7.50億元，支持物流業(yè)、旅游業(yè),、航空業(yè)及金融業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大,。實(shí)施營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，降低現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)稅負(fù),。撥付工業(yè)資金與科技創(chuàng)新資金4.20億元,，支持企業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。圍繞“三維”項(xiàng)目推進(jìn),，積極參與研究項(xiàng)目招商引資政策的制定,，推動(dòng)了與重點(diǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略框架合作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長,。三是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,。加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策支持力度，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境生態(tài)保護(hù),，推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治示范項(xiàng)目，實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償,。協(xié)調(diào)解決了市區(qū)企業(yè)搬遷到縣（市）的稅收征管與收入歸屬問題,。支持各類園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助結(jié)對(duì)縣搭建產(chǎn)業(yè)集聚平臺(tái),，扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和項(xiàng)目引進(jìn),，支持縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?。ㄈ﹥?yōu)化支出保障民生投入
在財(cái)政收支矛盾凸顯的情況下,，堅(jiān)持將財(cái)力向民生傾斜，投入力度不斷加大,，全市財(cái)政與民生相關(guān)支出達(dá)292.08億元,，增加34.99億元，增長13.6％,，占公共財(cái)政支出的比重達(dá)71.3％,。一是教育、衛(wèi)生,、文體等社會(huì)事業(yè)投入持續(xù)加大,。全年教育增支24.56億元，較好地完成了省下達(dá)22.9％的考核任務(wù),。加快公立醫(yī)院建設(shè),，提高基本醫(yī)療保障水平。支持開展群眾性文化活動(dòng),，保障公益性文化設(shè)施免費(fèi)開放,，積極推進(jìn)八城會(huì)籌備工作,。二是社會(huì)保障體系逐步完善。落實(shí)社保資金,，實(shí)現(xiàn)全市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋。為五城區(qū)1.75萬名享受最低生活保障人員發(fā)放低保金,。支持社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，增加對(duì)城鄉(xiāng)低收入群體節(jié)日生活補(bǔ)貼。撥付5.86億元,，推進(jìn)廉租房,、公租房等保障性住房建設(shè)。三是生態(tài)環(huán)境建設(shè)不斷改善,。投入23.13億元,，推進(jìn)城區(qū)內(nèi)河綜合整治和實(shí)施電力線路纜化下地。實(shí)施閩江流域生態(tài)保護(hù),，加快污水設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè),。加大綠化美化投入，推進(jìn)城市綠道和慢行系統(tǒng)建設(shè),。完善市區(qū)交通標(biāo)線,、電子警察等監(jiān)控設(shè)施。支持公交優(yōu)先發(fā)展,，提高城市綜合服務(wù)水平,。
（四）財(cái)政管理扎實(shí)推進(jìn)
按照科學(xué)化精細(xì)化管理總體要求,，加強(qiáng)財(cái)政管理,、深化體制改革，不斷完善公共財(cái)政體系,。一是深化預(yù)算管理和支付改革。加快國庫集中支付監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè),，縣（市）區(qū)全面實(shí)施了國庫集中支付改革,。實(shí)施非稅收入電子繳庫試點(diǎn)，全面推進(jìn)非稅收入收繳改革,。啟動(dòng)實(shí)施市直預(yù)算單位“公務(wù)卡”改革試點(diǎn)工作,。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出管理。建立健全預(yù)算支出責(zé)任制度,，完善內(nèi)部約束和激勵(lì)機(jī)制,。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行工作，及時(shí)掌握和分析各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，加快民生及重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度,。加大結(jié)余資金清理力度,，統(tǒng)籌用于市委、市政府的重大決策支出,，并與部門預(yù)算編制掛鉤,，提高財(cái)政資金使用效益。三是強(qiáng)化績效管理和監(jiān)督檢查,。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政績效監(jiān)督工作,，對(duì)中小企業(yè)生產(chǎn)性貸款補(bǔ)貼、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助基金等八個(gè)項(xiàng)目,，實(shí)行績效目標(biāo)設(shè)定,、績效跟蹤、績效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用的全過程試點(diǎn),。加強(qiáng)對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)項(xiàng)目資金重點(diǎn)檢查,。四是地方政府債務(wù)管理逐步規(guī)范。加強(qiáng)債務(wù)管理規(guī)章制度建設(shè),，完善地方政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,，全面、及時(shí),、準(zhǔn)確掌握地方政府性債務(wù)情況,。科學(xué)有效地調(diào)度資金,，及時(shí)償還到期地方政府性債務(wù)本息,，減輕債務(wù)利息支出。建立償債基金,，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。
主任、各位副主任,、秘書長,、各位委員，2012年的財(cái)政工作較好地完成了年初工作目標(biāo),，取得了一定的成績,，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全市財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些不容忽視的問題：財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,、增收難度加大,，實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)仍較薄弱，財(cái)政收入質(zhì)量有待提高,，財(cái)政資金使用效益需進(jìn)一步提升,，財(cái)政收支矛盾仍比較突出等。為此,，我們將在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，通過進(jìn)一步深化體制機(jī)制改革,、創(chuàng)新工作方式方法,、嚴(yán)格財(cái)政管理等措施，逐步改進(jìn)和解決工作中的困難和問題,，不斷提高財(cái)政管理的科學(xué)化精細(xì)化水平,，同時(shí)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用,，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，全力推進(jìn)閩江口經(jīng)濟(jì)區(qū)加速發(fā)展,，為服務(wù)建設(shè)更加優(yōu)美更加和諧更加幸福的福州做出積極貢獻(xiàn),。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議,。
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